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按照現(xiàn)行財(cái)政改革對(duì)國庫集中支付工作提出的要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)市級(jí)國庫集中支付管理，規(guī)范國庫集中支付程序，現(xiàn)結(jié)合我市實(shí)際，制定本方案。

一、工作目標(biāo)

在不改變預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理權(quán)限的前提下，進(jìn)一步規(guī)范國庫集中支付程序，財(cái)政與預(yù)算單位實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，由現(xiàn)行的財(cái)政代預(yù)算單位在支付系統(tǒng)中辦理授權(quán)支付業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)算單位在銀行中選擇就近銀行網(wǎng)點(diǎn)，通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)自行辦理。進(jìn)一步明確財(cái)政與預(yù)算單位在國庫支付業(yè)務(wù)中的職責(zé)，預(yù)算單位及時(shí)了解和掌握用款計(jì)劃和支付信息，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理，提高工作效率，為下一步全面推行公務(wù)卡管理等財(cái)政相關(guān)改革奠定基礎(chǔ)。

二、內(nèi)容和步驟

（一）搭建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。通過在預(yù)算單位安裝國庫集中支付單位版系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位與財(cái)政國庫集中支付系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)專線連接。預(yù)算單位作為國庫集中支付系統(tǒng)的終端，可以實(shí)時(shí)更新、下載和查詢預(yù)算指標(biāo)、用款計(jì)劃、支付額度等信息，通過支付系統(tǒng)填制和打印財(cái)政授權(quán)支付令，向銀行發(fā)送支付信息。銀行通過國庫集中支付系統(tǒng)接收到預(yù)算單位授權(quán)支付信息先行支付，然后與財(cái)政零余額賬戶進(jìn)行資金清算，并將清算后的支出信息分別反饋到財(cái)政和預(yù)算單位國庫集中支付系統(tǒng)。

（二）就近選擇銀行網(wǎng)點(diǎn)。財(cái)政與預(yù)算單位的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通后，預(yù)算單位可以在原行中選擇就近的網(wǎng)點(diǎn)辦理支付業(yè)務(wù)，并相應(yīng)變更零余額賬戶開戶行。財(cái)政不在支付大廳設(shè)置支付窗口，銀行在支付大廳的銀行專柜和網(wǎng)點(diǎn)撤出。財(cái)政辦理財(cái)政零余額賬戶、財(cái)政管理的預(yù)算單位保留臨時(shí)賬戶、項(xiàng)目建設(shè)專戶和涉及到的部分財(cái)政專戶開戶行變更手續(xù)。財(cái)政管理的預(yù)算單位保留臨時(shí)賬戶和項(xiàng)目建設(shè)專戶在開戶行變更前，財(cái)政要與預(yù)算單位和銀行對(duì)齊賬目。

（三）開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。考慮到國庫集中支付系統(tǒng)較為復(fù)雜，預(yù)算單位財(cái)務(wù)人員和新增代辦業(yè)務(wù)銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員需要有較長時(shí)間的了解和熟悉過程，財(cái)政部門將安排專人分期分批系統(tǒng)地進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以保證相關(guān)人員能夠熟練地運(yùn)用國庫支付系統(tǒng)，充分發(fā)揮支付系統(tǒng)的各項(xiàng)功能。

（四）設(shè)備的配備。這次改革的前提條件是預(yù)算單位與財(cái)政部門聯(lián)網(wǎng)，預(yù)算單位作為國庫支付系統(tǒng)的終端，由市財(cái)政局統(tǒng)一配備計(jì)算機(jī)和票據(jù)打印機(jī)。同時(shí)，為保證信息數(shù)據(jù)安全和便于管理，預(yù)算單位各項(xiàng)數(shù)據(jù)、支付憑證打印格式等通過財(cái)政部門的系統(tǒng)服務(wù)器設(shè)置和維護(hù)。

四、實(shí)施時(shí)間

作為深化財(cái)政改革的一項(xiàng)重要舉措，這次改革由財(cái)政部門牽頭，各有關(guān)預(yù)算單位和銀行配合進(jìn)行。