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為進一步規(guī)范經(jīng)濟管理，按照上級要求，我們物業(yè)管理企業(yè)本著實事求是的原則，對企業(yè)經(jīng)濟責任審計工作進行了全面自查。切實把財務管理和實際情況相結(jié)合，對好的經(jīng)驗進行總結(jié)，對存在的問題積極改進，從而夯實了企業(yè)的財務基礎工作，同時為財務工作的科學管理奠定基礎。現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、總體工作情況

（一）財務收支情況。在財務工作過程中，我們嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

（二）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

（三）固定資產(chǎn)管理和使用情況。為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度。通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

二、存在的問題和不足

通過自查，我們在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全。主要表現(xiàn)在：

一是財務管理力度需進一步加強。還存在管理工作上的松懈，在重大決策問題上還不夠科學，各項制度的執(zhí)行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機制。

二是財務人員素質(zhì)需進一步提高。隨著電算化在財務工作的應用，在規(guī)范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質(zhì)提出了更高的要求，提高會計信息處理能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。

三是內(nèi)審制度需進一步健全。沒有設置內(nèi)部審計人員，內(nèi)部控制機制還不完善，需要進一步健全財務審計制度，加強對違規(guī)、違法行為的治理，嚴格遵紀守法。

三、今后工作努力的方向及措施

（一）加大財務管理力度。嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我們一定要加強財務管理力度，嚴格執(zhí)行各項管理制度，從而進一步提高工作質(zhì)量，完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為。

（二）提高財務人員素質(zhì)。繼續(xù)通過培訓和業(yè)務交流等多種方式提升財務人員的業(yè)務能力和知識水平，使之適應財務管理工作的要求。

此次自查工作中我單位領導高度重視，科學合理地安排好自查工作，以《會計法》及其實施細則為準繩，按照上級要求，以我單位制定的各項財務制度和辦法為依據(jù)進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務核算、分析、預算工作的重要性。今后我們要依托信息化，進一步完善各項管理制度，采取更有力的措施，規(guī)范財務管理，強化財務監(jiān)督，扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。