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財務主管年度工作計劃范文第1篇

一、業務性資金實行計劃管理

1、年初由財務部根據公司年度工作計劃和目標，編報資金使用計劃、單項工作計劃表，報董事會審批后執行。

2、公司各部門計劃內業務用資金，須填制資金使用申請表。由總經理審批，特殊情況下總經理可授權執行副總經理審批。

二、費用性資金實行一支筆審批管理

1、所有費用的支出，每月均有總經理審批執行。

2、費用支出在1000元以上的由總經理或財務總監審批執行。

3、費用支出在1000元以下的由執行副總經理會同財務主管審批后執行，同時上報總經理。

4、差旅費用的審批由執行副總經理和財務主管共同審批，同時上報總經理。

5、差旅費的開支標準由總經理或財務總監確定報董事會批準。

6、專用性票據要正規票據，

7、固定資產的購置必須經總經理審批報董事會同意后方可購置。

8、員工工資的審批由總經理審批。

三、控制現金使用范圍，嚴格票據和現金管理。

財務人員及時做好原始票據的催繳回收工作，杜絕白條下賬和抵庫。

1、職工因公領用款項，一般情況下要七天內核銷報賬，無特殊原因，月滿不報者扣發工資頂替。

2、內部職工個人借款，未經領導批準，不得辦理，經領導批準的借款，必須注明還款日期及辦法，否則財審部拒付。

3、不論支票、現金，發生費用時經辦人必須要求對方開具正式發票。支票發出時，財審部門要執行審批手續，登記支票使用備查薄。要準確填寫金額，如具體額度不確定，應限位數，使用限位數支票時，經辦人應親手填寫或嚴格監督收方填寫，并讓其在存根聯上簽字，以防公司受經濟損失。

4、支票領用人從領用之日起，七日內必須報賬，對到期不報者財務人員應及時督促，并拒絕再發放。因此造成損失的，由支票領用人承擔一切責任。

5、嚴禁開空頭支票、遠期支票。否則，出現問題糾紛、經濟責任、法律責任，由當事人自負。

6、差旅費報銷按公司規定執行。

7、職工工資及年終獎勵工資由公司董事會確定標準。辦公室負責填列考勤表，后由財審部做工資表，經總經理簽批后，由職工個人簽領。職工工資原則上不拖欠，適公司經濟狀況，最多拖欠不超過兩個月工資。

8、公司銷售發票由出納保管，并在主管會計的監督下按規定使用。

四、會計工作實行規范化原則管理

1、公司每月30日結賬，月末做出各項會計報表報送有關部門和總經理、董事會。年末做出決算報公司董事會和監事會。

2、財務部要及時審核各項財務收支手續，合理設置會計科目，正確及時記錄賬薄，準確核算成本。按時同有關部門對賬，做到賬賬相符、賬表相符、賬實相符。

3、對不合理和違反財務制度的開支和違反報批程序的行為，應予以抵制，問題嚴重的向領導請示處理。

4、依據《會計檔案管理辦法》的要求將會計憑證、賬薄、各項會計報表等整理、立卷、歸檔、保管。同時積極提供會計檔案資料為公司服務。向外部提供會計檔案資料時，原件不得外借，特殊需要的，須經總經理和財務總監批準后辦理借閱登記手續，按時歸還后清點歸檔。

5、財審部必須保存各種合同文本、概預算文件一份，有關部門要積極配合，完整提供。財審人員必須按時收集、匯總生產經營情況等方面的有關資料，分析檢查合同執行情況，為公司領導提供準確的財務信息資料和改進意見。

6、財務部庫存流動資金不超過1000元，使用現金如超過規定數額時必須提前告之。

財務主管年度工作計劃范文第2篇

（3月19日至4月1日）

要聞

審計署正式開始審計壟斷企業

【本刊訊】中國國家審計署近日正式進駐中國石油天然氣集團公司（下稱中石油），開始對中石油進行審計。此外，審計署對鐵道部的審計工作也已開展。

專家稱，此番動作表明，審計署對壟斷性行業的審計工作開始啟動。

審計署副審計長余效明說，此次對中石油審計的主要內容是：審查會計信息真實性情況；檢大經濟決策情況；審大違法違規問題；檢查企業資產管理問題。

而根據審計署2007年度工作計劃安排，今年審計署還將統一組織經貿司、投資司、外資司及部分特派辦、交通運輸審計局，分別對鐵路運輸企業的財務收支、鐵路建設項目、鐵路行業世行亞行援貸款項目及鐵道部預算執行情況進行審計。據悉，這是審計署十年來對鐵道部規模最大的一次審計。此外，中國華電、哈電集團和華潤集團等中央企業也進入了審計署今年的審計范圍。

此前，審計署審計長李金華表示，之所以要對國有大型企業進行審計，是因為國有及國有控股企業關系到國家的經濟命脈；社會對國有及國有控股企業越來越關注，尤其對壟斷性行業和企業。

中國國家總理去年底在聽取審計署工作匯報時對企業審計作出指示，要求不僅要對中央企業開展經濟責任審計，還要開展經常性審計，尤其是對壟斷性企業的審計。這意味著，除了要對53家中央管理的重點國有企業開展經濟責任審計外，還要對整個中央企業開展經常性財務收支審計，加大專項審計調查力度。

有專家預測，審計署的這一連串動作表明，大型壟斷企業的審計序幕已經拉開。審計署的審計將有助于規范壟斷行業企業的經濟行為，使他們更好地履行對社會的經濟責任。

人事

創維董事局主席王殿甫辭職

3月26日，創維數碼在香港聯交所公告稱，因“年齡和健康原因”，現年72歲的王殿甫辭去創維數碼控股董事局執行主席及執行董事職位。

創維數碼現任行政總裁張學斌接任公司董事局執行主席一職，創維行政總裁仍將由張學斌兼任。今后，王殿甫仍將擔任創維集團高級顧問。此次人動今年4月1日起生效。

西門子一董事會成員被捕

德國西門子公司董事會成員約翰尼斯費爾德梅爾3月27日因涉嫌卷入賄賂案而被捕，調查人員已經將注意力轉向前財務主管兼監察委員會成員卡爾赫爾曼鮑曼。

德國檢察機關稱，鮑曼、費爾德梅爾等高管涉嫌自2001年以來，向獨立雇員代表組織負責人威廉謝爾斯基支付可疑款項，涉案金額近3400萬美元，主要采用顧問費的方式。

費爾德梅爾是自去年調查開始以來，被捕的西門子最高級官員。

公司

中外運集團整體上市啟動

中國對外貿易運輸（集團）總公司3月28日宣布將分批向旗下外運發展母公司中外運注入資產以實現整體上市。中外運集團總經理兼中外運董事長趙滬湘表示，首批注入的資產將會圍繞中外運的核心資產進行，包括貨運、船運、物流和倉儲業務等，預計于今年內完成。

晨鳴紙業擬發行H股

晨鳴紙業3月19日公告稱，公司擬發行H股，占發行后公司總股本比例不超過25%，籌資約30億港元，將投向公司的湛江木漿項目及原料林基地的建設等。若H股成功發行，晨鳴紙業將成為國內首家同時在A股、B股和H股市場上市的公司。

活力門遭東京地方法院重罰

東京地方法院3月23日向活力門及其下屬的活力門營銷公司分別開出了2.8億日元和4000萬日元罰單。這是日本公司有史以來因違反證券法獲得的最大罰單。

能源

財務主管年度工作計劃范文第3篇

［摘 要］國土資源財務管理不僅是保證國土資源管理部門正常運轉的前提,也是促進我國國土資源事業健康發展的需要,更是實現我國國土資源宏觀調控目標,促使我國經濟又好又快發展的根本性要求,是國土資源管理部門的一項重要綜合性經濟管理工作。但是,在我國國土資源財務管理中還存在一些問題。本文針對我國國土資源財務管理中存在的問題,提出了相關完善對策。

［關鍵詞］國土資源;財務管理;制度完善

［中圖分類號］F275［文獻標識碼］A［文章編號］1005-6432（2011）39-0094-02

1 我國國土資源財務管理存在的問題分析

1.1 我國國土資源財務預算執行力度較小

財務預算作為財務主管部門對一定時期內的單位現金收支指標計劃和財務狀況總體估算的合成。合理的財務預算管理將能夠有效推動國土資源管理向著健康方面去發展。目前,我國一些國土資源管理部門的財務預算雖然是以單位核心工作為重點來開展的,但是仍有部分國土資源管理部門由于對財務預算的認識程度不到位,對單位財務預算管理工作不理解,隨意對預算金額進行調整,沒有完全按照財務預算要求執行,從而使財務預算工作形同虛設。甚至一些國土資源管理部門的財務預算工作缺少前瞻性,對于一些新型的設備和儀器沒有納入采購范圍內,相反卻購買了一批并不需要的或者是已經落后的儀器設備。

例如,在2009年,某國土資源管理部門雖然經過所屬研究單位部門領導同意的情況下,在沒有做出相應預算支出就擅自從單位的基本建設項目預算經費出調撥部分資金購置計算機、空調、辦公家具等一些沒有預算項目的物品；該單位的財務處在其預算的經費占用,預備購置部分面包車用于出行,但是卻在資金實際使用過程中,沒有將經費全部用于車輛購置,而是使用余款來購置了辦公設備和計算機,挪用了本用于購置儀器設備的經費來購買一輛高檔轎車,導致單位辦公設備和儀器購置被延誤。該單位沒有按照預算計劃,擅自動用預算資金的行為,不僅造成了單位科學研究等工作難以得到順利開展,而且導致單位財務預算管理較為混亂。

1.2 國土資源管理部門財務監管不嚴

財務監管作為單位財務管理的一項重要內容,如果財務管理人員并沒有堅持原則,導致財務監督機制不完善,最終將導致財務管理的這項職能難以有效發揮。目前,在我國國土資源管理的基層單位中,其財務管理人員直接是由單位領導進行任免,導致單位財務監督對領導難以真正發揮有效制約作用,有效的會計集中核算制度缺失,財務會計人員也難以進行客觀、有效的財務監督。

2010年,我國西北某省一個基層國土資源管理部門財務管理人員在未經單位領導同意情況下,擅自將單位的辦公經費借給當地一家企業,用于單位資金周轉,但是直到年底進行審計時,這筆資金仍然沒有收回。而且在此之前,該國土資源管理部門向其下屬單位撥款3000余萬元,但是在資金實際使用過程中,并沒有對資金進行有效監督,從而造成資金沒有專款專用,給單位財務管理造成極大困難。

1.3 國土資源管理部門資金使用效率較低

目前,在我國一些國土資源管理部門中,由于財務管理人員很少到基層進行調研,加上對單位領導所批準的資金使用敏感度較低,未能夠對批準項目進行及時而有效的調研,造成了單位資金使用效率較為低下的問題。甚至當一些國土資源管理項目在實施的過程遇到問題以后,財務管理人員很少從自身找差距,而往往從客觀方面找原因。一些國土資源管理部門的經費核算通常是發生在項目結束以后才進行的,而對資金在使用前的預測情況很少重視,對資金使用的考核也往往只是注重一些表面數據,而很少對資金使用效率和使用質量進行必要的考核,更是加劇了國土資源資金使用效率低下,甚至導致了經費到賬不及時等相關問題。

2 我國國土資源管理部門財務管理制度完善對策研究2.1 轉變國土資源管理部門財務管理思想理念

我國國土資源管理部門財務管理主要涉及對項目資金的管理,國土資源管理部門必須要對相關財務會計和國土資源管理方面的政策進行準確掌握,特別是要對與國土資源管理工作相關的收費項目監督管理、政策使用、繳費程序、征收標準、繳費主體、項目收費依據等各項內容進行掌握,不斷提高自身的思想認識和業務素質,為國土資源管理部門財務管理制度的完善提供堅強的思想基礎。

2.2 要不斷完善國土資源管理部門財務管理方法

國土資源管理部門和其他部門相比,有許多行業特殊性,主要表現在以下方面：首先,國土資源管理部門因為具有相應的行政管理職能,對資金的收支有特殊的要求；其次,隨著國家不斷加大對規劃編修、土地復墾、地礦專項基金、國土資源調查、地質災害防治等方面的資金投入,如何更好發揮這項資金的職能,對國土資源管理部門的財務管理提出了更高的要求。

因此,我國國土資源管理部門要能夠不斷完善其財務管理辦法,盡量增加一些非財務性指標,例如把社會效益、經濟效益、環境效益進行有效整合,建立一套合理、科學、高效的財務管理制度,從而充分調動國土資源管理部門的創新性和主動性,促使我國國土資源管理部門財務管理水平不斷提高。同時,國土資源財務管理部門也要能夠結合行業自身特點,不斷制定和完善適合行業發展的財務管理方法,對各級國土資源管理部門的財務管理行為進行規范,使基層國土資源管理部門的財務信息更加真實、及時、客觀,為國土資源管理部門決策提供準確財務信息。

2.3 加強國土資源管理部門財務預算管理

如何保障國土資源管理部門的預算能夠得到有效執行,是國土資源財務管理部門的重要課題。目前,我國國土資源管理部門收支資金數額較大,使用政策性較強,收費種類較為繁多,為此,我國國土資源管理部門的財務預算一定要能夠以收定支、統籌兼顧,量入為出,在確保重點的基礎上,做到收支基本持平,略有結余的狀況。

各部門一定要能夠對其收支預算進行嚴格的審核和匯總,并編制出單位部門預算報相關部門批準以后,嚴格按照預算計劃進行資金安排；各個業務部門也要根據年度工作計劃,提供相應預算申請,并對項目預算目標、技術標準、時間跨度和測算依據以及支出標準進行嚴格限定,對于未列入預算的項目原則上不進行開支。對于那些因為工作計劃變動或者是新增工作項目的,確實是需要追加相應預算的,也要在單位提出預算更改報告以后,經過單位管理人員的批準才能夠追加相應的資金預算,最終使支出資金達到高效運用。

3 結 論

加強財務管理是保障我國國土資源管理部門各項工作得以順利開展的根本保障。特別是隨著我國國土資源事業的不斷發展,加強財務制度建設,不斷推動部門財務管理制度的完善,切實優化資金支出結構,充分發揮資金的杠桿效應,一定能夠更好發揮我國國土資源財務管理部門職能。